博遠臻享3個月定開債券C
基金代碼：013223
- 產品類型：--
- 風險等級：--
- 成立日期：--
- 基金狀態：--
- 最新凈值： -- 元
- 日漲跌幅： -- %
風險提示：基金投資有風險，基金過往業績不代表未來表現，基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示未來表現。
基金信息
基金名稱 | 博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金（C類份額） |
基金簡稱 | 博遠臻享3個月定開債券C |
基金代碼 | 013223 |
基金類型 | 契約型定期開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2021年12月7日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元，追加認/申購單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購C類基金份額的最低限額為10元，追加認/申購單筆最低金額為10元。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定，以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金在追求基金資產長期穩健增值的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資收益。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率*90%+1年期銀行定期存款利率（稅后）*10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金，其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，但在每次進入開放期前1個月、開放期內及開放期結束后1個月的期間內，基金投資不受上述比例限制。在開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%；在封閉期內，本基金不受前述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
基金經理
-
鐘鳴遠
鐘鳴遠，畢業于復旦大學金融學專業，經濟學碩士學位?，F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理，2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理，2020年7月8日至2023年7月8日任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理，2020年9月30日至2023年3月23日任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理，2021年3月30日至2023年5月16日任職博遠優享混合型證券投資基金基金經理，2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理，2022年4月28日至2023年05月16日任職博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理，現擬任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理。 -
余麗旋
余麗旋，畢業于中國人民大學管理學專業，管理學學士學位，中國注冊會計師（CPA）非執業會員。歷任職于易方達基金管理有限公司核算部、深圳市萬杉資本管理有限公司固定收益部。2019年4月加入博遠基金管理有限公司，現任固定收益投資總部部門總經理，2020年10月26日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理，2021年12月7日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理，2023年8月7日起任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。 -
黃婧麗
黃婧麗，畢業于倫敦帝國理工學院，碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理，2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理，2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理，2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司，2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理，2022年3月8日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理，2022年6月2日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理，2022年8月8日起任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理，2022年12月14日起任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理，現擬任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理。
投資組合
資產分布：
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,264,120,151.35 | 99.96 | |
| >其中：債券 | 1,264,120,151.35 | 99.96 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 444,683.39 | 0.04 | |
| 6 | 其他資產 | 3,595.55 | 0.00 | |
| 7 | 合計 | 1,264,568,430.29 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,002,842,423.92 | 96.49 | |
| >其中：債券 | 2,002,842,423.92 | 96.49 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,005,822.9 | 0.05 | |
| 6 | 其他資產 | 71,791,736.08 | 3.46 | |
| 7 | 合計 | 2,075,639,982.9 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 2,586,205,789.57 | 89.59 | |
| >其中：債券 | 2,586,205,789.57 | 89.59 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 300,146,455.79 | 10.40 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 215,430.35 | 0.01 | |
| 6 | 其他資產 | 20,407.82 | 0.00 | |
| 7 | 合計 | 2,886,588,083.53 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 5,101,391,153.45 | 99.14 | |
| >其中：債券 | 5,101,391,153.45 | 99.14 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 44,123,351.96 | 0.86 | |
| 6 | 其他資產 | 20,390.88 | 0.00 | |
| 7 | 合計 | 5,145,534,896.29 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 5,573,590,191.78 | 99.99 | |
| >其中：債券 | 5,573,590,191.78 | 99.99 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 752,543.39 | 0.01 | |
| 6 | 其他資產 | 40,367.1 | 0.00 | |
| 7 | 合計 | 5,574,383,102.27 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 4,842,687,546.73 | 83.72 | |
| >其中：債券 | 4,842,687,546.73 | 83.72 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 300,114,797.43 | 5.19 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 326,996.35 | 0.01 | |
| 6 | 其他資產 | 641,244,966.36 | 11.09 | |
| 7 | 合計 | 5,784,374,306.87 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 5,343,934,863.28 | 75.82 | |
| >其中：債券 | 5,343,934,863.28 | 75.82 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 1,703,775,207.76 | 24.17 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 241,719.62 | 0.00 | |
| 6 | 其他資產 | 114,261 | 0.00 | |
| 7 | 合計 | 7,048,066,051.66 | 100.00 |
行業分布：
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 0 | 0.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 0 | 0.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 0 | 0.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 0 | 0.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 0 | 0.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 0 | 0.00 |
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 0 | 0.00 |
前五大債券持倉：
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230405 | 23農發05 | 2,800,000 | 283,433,672.13 | 28.26 |
| 2 | 230303 | 23進出03 | 2,000,000 | 203,412,459.02 | 20.28 |
| 3 | 220412 | 22農發12 | 1,500,000 | 153,908,219.18 | 15.35 |
| 4 | 190409 | 19農發09 | 1,000,000 | 101,254,918.03 | 10.10 |
| 5 | 112303206 | 23農業銀行CD206 | 1,000,000 | 97,692,732.24 | 9.74 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230405 | 23農發05 | 3,800,000 | 382,794,245.9 | 18.81 |
| 2 | 210203 | 21國開03 | 3,000,000 | 310,475,901.64 | 15.26 |
| 3 | 230303 | 23進出03 | 2,000,000 | 202,405,245.9 | 9.95 |
| 4 | 230202 | 23國開02 | 1,700,000 | 173,065,775.34 | 8.51 |
| 5 | 230201 | 23國開01 | 1,600,000 | 161,552,218.58 | 7.94 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22國開06 | 3,000,000 | 304,587,863.01 | 10.73 |
| 2 | 220404 | 22農發04 | 2,000,000 | 202,809,041.1 | 7.14 |
| 3 | 210202 | 21國開02 | 2,000,000 | 202,275,287.67 | 7.13 |
| 4 | 220216 | 22國開16 | 2,000,000 | 200,690,410.96 | 7.07 |
| 5 | 230203 | 23國開03 | 2,000,000 | 200,496,712.33 | 7.06 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220303 | 22進出03 | 5,000,000 | 507,367,123.29 | 9.86 |
| 2 | 220406 | 22農發06 | 4,500,000 | 453,171,945.21 | 8.81 |
| 3 | 220206 | 22國開06 | 3,500,000 | 353,668,191.78 | 6.88 |
| 4 | 210202 | 21國開02 | 3,000,000 | 311,048,547.95 | 6.05 |
| 5 | 220220 | 22國開20 | 3,100,000 | 305,702,295.89 | 5.94 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21國開08 | 3,500,000 | 354,069,876.71 | 6.56 |
| 2 | 220206 | 22國開06 | 3,500,000 | 352,193,780.82 | 6.53 |
| 3 | 220303 | 22進出03 | 3,200,000 | 324,050,060.27 | 6.01 |
| 4 | 220402 | 22農發02 | 3,000,000 | 305,974,520.55 | 5.67 |
| 5 | 220202 | 22國開02 | 2,800,000 | 285,697,961.64 | 5.30 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21國開18 | 4,200,000 | 429,261,978.08 | 9.41 |
| 2 | 210306 | 21進出06 | 3,500,000 | 356,558,904.11 | 7.81 |
| 3 | 220202 | 22國開02 | 3,500,000 | 352,912,575.34 | 7.73 |
| 4 | 220206 | 22國開06 | 3,000,000 | 300,106,602.74 | 6.58 |
| 5 | 220201 | 22國開01 | 2,400,000 | 242,538,476.71 | 5.31 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22國開02 | 6,000,000 | 600,218,630.14 | 11.68 |
| 2 | 210218 | 21國開18 | 5,700,000 | 577,835,235.62 | 11.24 |
| 3 | 210203 | 21國開03 | 5,500,000 | 561,947,054.79 | 10.93 |
| 4 | 220401 | 22農發01 | 4,800,000 | 478,934,531.51 | 9.32 |
| 5 | 210306 | 21進出06 | 3,500,000 | 354,254,178.08 | 6.89 |
費率結構
1.C類份額申購費率
本基金C類份額不收申購費。
2.C類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日（含） | 0% |
注：贖回份額持有時間的計算，從該份額初始登記日開始計算。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少于7天的投資者收取的贖回費，將贖回費全額計入基金財產；對持續持有期等于或長于7天的投資者不收取贖回費。
3. 管理費、托管費、銷售服務費
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
銷售服務費 | 0.20%/年 |
注：自本基金基金合同生效之日起，博遠基金管理有限公司對博遠臻享 3 個月定期開放債券型證券投資基金C 類份額開展銷售服務費費率優惠活動，優惠后0.01%/年。優惠方案如發生變化，本公司將另行公告。
分紅信息
| 序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0300 |
| 2 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.1000 |
| 3 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0700 |
| 4 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.1180 |
銷售機構
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
|---|---|---|
| 博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.45pan.net |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
| 安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
| 中國中金財富證券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523 | http://www.swhysc.com |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523 | http://www.swhysc.com |
| 中信建投證券股份有限公司 | 4008-888-108 | http://www.csc108.com |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | https://www.cmschina.com |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | http://www.gjzq.com.cn |
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.howbuy.com |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
| 上?；匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | http://www.huilinbd.com |
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66liantai.com |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 | https://www.520fund.com.cn |
| 北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 | http://www.zzfund.com |
| 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | http://www.erichfund.com |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | http://www.ifastps.cn |
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com |
基金公告
法律文件+more
- 2023-06-17 博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）2023年第1號
- 2023-06-17 博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
- 2022-11-18 博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2022年第1號）
- 2022-11-18 博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
- 2021-12-14 博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
臨時公告+more
- 2023-10-27 博遠基金管理有限公司關于旗下基金參與招商證券股份有限公司費率優惠活動的公告
- 2023-10-25 博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金2023年第3季度報告
- 2023-10-25 博遠基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度報告提示性公告
- 2023-10-12 博遠基金管理有限公司關于旗下基金參與和耕傳承基金銷售有限公司費率優惠活動的公告
- 2023-10-12 博遠基金管理有限公司關于旗下部分基金增加和耕傳承基金銷售有限公司為銷售機構的公告
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